酒店财务管理制度

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    （2）限额、签发日期等。
    收银处员工管理制度
    1、热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，将找款递给顾客，不允许扔、摔、甩、丢等；
    2、严禁套取外汇、外币；
    3、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人；
    4、严禁收半日租或全日租而不计入营业收入；
    5、严禁打非工作电话，不准长时间接私人电话；
    6、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因；
    7、不得以白条冲款账；
    8、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；
    9、下班时做好交接班工作。
    信用卡使用管理制度
    1、接收信用卡时，核对清楚信用卡是否是本商场可以使用的信用卡；
    2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期内。如果信

www.5ijcw.com 用卡过期或未到期，应委婉告诉客人此卡不能接受使用；
    3、核查接受的信用卡编号、发卡银行通告的“止付名单”号码，如查出此卡号码在“止付名单”上，就要扣留此信用卡。并将该卡交回发卡银行；
    4、注意金额的限制。每种信用卡都有最高使用限额。如果购买商品金额超过此信用卡的最高金额时必须联系发卡中心，取回授权号码；
    5、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误；
    6、票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照（身份证明）核实。如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡；
    7、票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客；
    8、未按信用卡使用原则去做，造成的经济损失由经手人负责。
    旅行支票使用管理制度
    1、客人到商场购买商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。
    2、检查旅行支票：
    （1）旅行支票具有一定面额；
    （2）支票正同上方签名处已留持票人的签名；
    （3）支票在灯光下有折光反映，票面有凹凸花纹。
    3、接受前，请持票人当面在支票下方签名，否则，支票无效，并与上方已留签名核对是

www.5ijcw.com 否相符。
    4、如对签名有疑义，可请持票人在支票背面再次签名核对。
    5、请客人出示护照，核对护照姓名与支票上签名是否相符，并把护照国籍、号码抄录在支票北面。同时婉请客人留下地址。
    6、对旅行支票真伪有怀疑，应请银行兑换 处鉴定。
    7、对于外币旅行支票，银行要收取贴息。
    8、当支票实际价值不于所购商品价值时，应以现钞退回差额。
    9、请在“转账支票报表”上汇总旅行支票的缴款数，并注明何种货币和买入价。
    核数操作制度
     1、整理归档上一天的单据、报表等，落实上一天稽查出来的问题；
    2、将经理核准的考核通知书送到有关部门签收；
    3、核对各收款点的营业报表，包括餐厅收款处、商务中心、电传室、娱乐、洗衣、客房酒水等；
    4、稽核人员应抽查餐单，核对点菜单与账单是否相符；
    5、检查当天到达的客人房租情况，检查房租折扣是否符合规定，检查前台接待处交来的批条是否齐全；
    6、检查客人住宿登记卡是否齐全；
    7、将各收款点营业额输入电脑；
    8、将输入电脑的各收款点的现金总数以及信用卡数与营业日报表进行平衡后，应与营业报表总合计数一致；
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