XX酒店内部票据管理制度

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      为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度： 
    
      一、支票由出纳员专人保管。领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。 
    
      二、原则上不准签发空白抬头或金额的支票，如确实需要，应由总经理、财务总监同意，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由财务人员核对是否准确。 
    
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www.5ijcw.com nbsp;     三、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期等。 
    
      四、对已作废支票，与支票存根放在一起，并加盖“作废”印章后妥善保管。 
          
      五、发票由主管会计专人保管和负责核对，建立发票领用登记簿，定期对空白发票及领用的发票进行检查。 
    
      六、仓库验收单、领用单每月必须定期核对后，交会计部门入帐，并装订保管。 
    
      七、出纳的支出单据，由出纳登记现金日记帐、银行存款日记帐后，经会计核对后，交会计入帐

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