酒店夜审工作流程

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（二）核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单



1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。



2）核查结帐单后所附单据（酒水单、餐厅多用单、餐厅消费单、套菜单等）所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。跟单是否标明斤两、数量是否与结账单一致。



3）核查结账单后所附餐厅多用单、餐厅消费单与后厨餐厅多用单、餐厅消费单是否一致。



4）核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。



5）核查所有的收入调减是否合理，退单是否有授权人签字，理由是否充分。



6）核查打折权限是否准确，（例：餐饮部经理有权限全单9折、餐饮部总监有全单6折权限。）



7）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。



8）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。



9）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。



10）将燕、鲍、翅类餐厅多用单、餐厅消费单取出转交成本部。



11）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集。



12）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。



酒水类由日审审核



三、康乐收入的夜间审核：



（一）核查所有出勤的康乐收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。



1）将康乐收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。



2）核对附有帐单等单据的康乐收银帐单的份数与康乐收银系统中的“收入交款单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。



（二）核查每个康乐收银员交来的每一张帐单



1）将康乐收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。



2）检查洗浴、游泳门票是否剪票、是否过期。如延期使用是否有有权限领导签字。



3）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。



4）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。



5）检查积分卡、游泳卡和各种门票使用权限，是否使用其结算除浴资外的其他消费。



6）检查免单人员的免单品项是否正确（分全免和单免浴资），签单是否真实。



7）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。



8）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。



9）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。



10）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。统计现金门票数量，为填制报表做准备。



（三）各输单点（男部、女部、休息厅、待位、自助餐厅、游泳馆）的审核：



1）审核各输单点消费小票各个消费品项汇总数与其对应的控制平衡表显示数额是否一致，在控制平衡表上签章后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。



2）对各点的消费小票领用与核销要如实登记，核查消费小票是否有丢失、跳号现象。



3）审核自助餐厅免费就餐人员签章权限及真实性，检查赠送果盘、食品是否有有权限人员签章。



4）核查输单员所交餐厅多用单与后厨餐厅多用单是否一致。



4）核查会员房入住和离店时间，房费是否按规定标准收取。

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