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酒店财务的整套规章制度

[09-27 10:52:12] 来源：http://www.5ijcw.com 酒店财务管理 阅读：8483次

概要： 3．基本领取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数量。 4．收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。 5．相应地，保管员应记录还回旧收据的日期，并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。 (二)收据的开出在开收据时应遵守以下规则： 1．前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。 2．在办公时间，已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。 3．收款细则应确切陈述在收据上，如果是外客帐收款，帐目陈述及相关号码应同相应的数额写

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3．基本领取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数量。
4．收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。
5．相应地，保管员应记录还回旧收据的日期，并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。
(二)收据的开出
在开收据时应遵守以下规则：
1．前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。
2．在办公时间，已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。
3．收款细则应确切陈述在收据上，如果是外客帐收款，帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。
4．如果是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。
5．收据附联的传送：
第一联：财务
第二联：客户
第三联：存根
在总出纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午2点)，应将报告和全部第——联收据送交收入夜审，收入夜审在对收据的总数及帐目分类检查之后，将其送交应收帐款主管，应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数，将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上。
收入夜审应对每日使用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报告的收据。
五、物资库房安全管理规定
1．专人专库，各库房钥匙专人收存。
2．坚持值班登记制度，严格交接班手续，保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和替班共同负责；保管员休假前和上岗后应交接清楚，责任落实。
3．库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求，物品保管不霉不烂，无丢失，无损坏。
4．安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，掌握已配备的消防器材使用方法。
5．对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。
6．易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。
7．库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。
8．库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。
9．来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。
10．出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。
六、物资库房防火安全管理规定
1．严格遵守《仓库防火安全管理规则》，库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。
2．根据货物的不同性质分类，分库存放。易燃易爆物品单独设库存放，不得和其他库房混用。
3．库内物品码垛要整齐，不得过高、过宽，物资须距电线、灯泡50厘米以上，灯泡不得超过60瓦。
4．易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。
5．保管员应经常检查灯具和电线，发现破损、老化要及时请工程部更换。
6．离开库房时必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门方可离开。
7．各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。
8．爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动、遮挡消防器材。
9．凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。
第十章采购部
第一节部门概述及组织结构
一、概述
采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统—管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品，确保酒店经营活动的正常进行。
采购部的采购工作，必须严格执行酒店的采购制度，严格按照采购程序办理，确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求，并严格控制采购成本。采购部员工必须树立“—心为酒店“的采购供应意识。
二、组织结构(略)
第二节岗位职责及素质要求
一、经理
直接上级：财务总监
直接下属：采购主管
岗位职责
1．直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有的采购单和订购单，确保各项采购任务顺利完成。
2．参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。

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