电力公司预算管理办法

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　　（三）负责组织有关部门开展对县级供电企业年度预算的编制、审查、汇总、平衡、上报、分解、下达、调整、分析、控制、考核和报告等具体工作，并向预算管理委员会提交预算报告草案；

　　（四）协调、处理公司及县级供电企业预算管理的日常工作；

　　（五）完成预算管理委员会交办的其他工作。

　　第十条公司有关职能部门按照部门职能和业务分工对预算指标承担归口管理责任。

　　（一）公司预算管理

　　有关职能部门根据职责分工编制各项业务预算，按规定程序提交预委办；对批准的业务预算负责组织实施，对执行过程进行跟踪监控，确保完成；负责对业务预算的执行情况提出考核建议。

　　1、电力收入预算相关指标及管理。

　　发展策划部负责公司电力资源的平衡，提供预算期售电量预算指标及月度分解指标。

　　营销部负责售电价、售电量结构、系统备用费收入、高可靠收入、违约金收入等预算指标及月度分解指标。

　　2、电力生产成本预算相关指标及管理。

　　发展策划部负责购电量及其结构、线损率预算指标及月度分解指标。

　　营销部负责购地方电量、购地方电价、营销专项成本费用、配网大修费预算指标及月度分解指标。

　　财务部负责三项费用的指标分解和控制，负责折旧费预算及月度分解指标。

　　生产部负责大修理费用、技措、反措项目预算指标及月度分解指标。

　　农电工作部负责农网大修费用预算指标及月度分解指标。

　　科技信息部负责科技开发费预算指标及月度分解指标。

　　安全监察部负责安全措施费用预算指标及月度分解指标。

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　　人力资源部负责工资计划、工资相关费用、培训费用预算指标及月度分解指标。

　　3、资本性收支预算及管理。

　　发展策划部、基建部负责公司大中型基建、小型基建资本性支出预算指标及月度分解指标，负责相关固定资产投运预算编制，配合完成当年新增相关固定资产的折旧指标。

　　生产部负责技术改造支出预算指标及月度分解指标，负责相关固定资产投运预算编制，配合完成当年新增相关固定资产的折旧指标。

　　营销部负责营销资本性支出、配网建设预算指标及月度分解指标，负责相关固定资产投运预算编制，配合完成当年新增相关固定资产的折旧指标。

　　农电工作部负责农电建设资金预算指标及月度分解指标，负责相关固定资产投运预算编制，配合完成当年新增相关固定资产的折旧指标。

　　科技信息部负责科技开发项目资本性支出预算指标及月度分解指标，负责相关固定资产投运预算编制，配合完成当年新增相关固定资产的折旧指标。

　　4、其他相关预算指标及管理。

　　财务部负责税金及附加、财务费用、营业外收支、其他业务收支、自有资金来源和还贷等预算指标及月度分解指标。

　　营销部负责坏账准备、应收帐款余额预算指标及月末分解指标。

　　（二）县级供电企业预算管理

　　农电工作部负责售电量、售电单价、线损率、资本性支出、低压维护费、专项费用预算指标管理及分解。

　　财务部负责收入、购电费、成本三项费用、折旧、财务费用、其他业务利润、营业外收支、税金及附加、投资收益、利润总额预算指标管理及分解。

　　发展策划部负责购网及直购电量预算指标及各县供电企业指标分解。

　　营销部负责购网及直购电价预算指标及各县供电企业指标分解。

　　人力资源部负责成本工资、工资总额、工资相关费用、职工人数等预算指标及各县供电企业指标分解。

　　第三章预算的形式、范围

　　第十一条预算的形式

　　（一）公司财务预算编制应当按照先业务预算、资本预算、筹资预算、现金预算，后财务预算的流程进行，并按照各预算执行部门所承担经济业务的类型及其责任权限，编制不同形式的财务预算。

　　（二）业务预算是反映预算期内公司可能形成资金流入和流出的经营活动的预算，主要指销售预算、购电成本预算、固定费用预算、大修项目预算及科技项目、安全措施、营销、消防护电、行政后勤等专项费用预算及财务费用预算。

　　（三）资本预算是指公司在预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算，被上级授权或批准实施的权益性资本投资预算和债券投资预算等。

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