资金来源运用比较表
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资金来源运用比较表
年 月份
项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存住来往来（借入）收 入 外销收入往来（借出）内销收入现 销小 计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款 www.5ijcw.com其他收入 计抵押借款合计私人借款支 出 资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小 计材料支出合计原料内购说 明 事 项
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