企业年金基金受托管理合同

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10．1．2　乙方应通过风险声明书揭示风险，风险声明书应当载明下列主要内容：
10．1．2．1　受托人依据受托文件的约定管理、运用受托财产，受托财产仍有可能受到损失。
10．1．2．2　受托人依据受托文件的约定管理、运用受托财产导致受托财产受到损失的，其损失由受益人承担。
10．2　乙方的赔偿责任
10．2．1　乙方违反受托目的处分受托财产或者因违背管理职责、处理受托管理业务不当致使受托财产受到损失的，应当予以赔偿。
10．2．2　乙方采取本合同约定之外的方式运用本受托项下的受托财产，由此产生的收益，归受托财产所有；由此给受托财产造成损失的，乙方应以其固有财产承担赔偿责任。
10．2．3　由于其他当事人未履行职责造成企业年金基金财产损失由乙方代为追索，同时乙方承担连带赔偿责任。
第十一章　信息披露
11．1　信息披露的内容和时间
11．1．1　定期报告：乙方应在每季度结束后15日内向甲方提交季度企业年金基金管理报告；并应在每年度结束后45日内向甲方提交年度企业年金基金管理报告，其中年度企业年金基金财务会计报告须经会计师事务所审计。
11．1．2　临时文件：乙方在履行合同过程中，如遇重大事项严重影响受托的执行，应在知道该事项发生之日起的5个工作日内报告甲方和受益人。
11．2　信息披露的方式
11．2．1　乙方依本合同的要求定期向甲方提交受托管理报告，受益人可向甲方查询。
11．2．2　乙方向甲方和受益人提供互联网等信息查询手段。
第十二章　受托人报酬
12．1　依据甲乙双方约定，乙方按年率_________%从受托财产中提取受托费。
乙方应收取的受托费，由乙方指令托管人逐日计提，按季支付。托管人应在次季初2日内（节假日顺延）将受托费清单报送乙方，并根据乙方的指令从受托财产中一次性支付。
12．2　日受托费按前一日该受托财产净值和本合同约定的受托财产年受托费率计提。其中：受托财产净值等于委托投资资产市值（银行间市场债券按市价）加上未委托投资财产净值，日受托费计算方法如下：

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T=ER1/当年天数。
其中：T为每日应计提的受托费；
E为前一日受托财产净值；
R为本合同约定的年受托费率。
12．3　受托费应分别对委托投资资产和未委托投资财产进行计提和支取。
12．4　甲乙双方对受托费的计算与支付另有约定的，从其约定。受托费率发生调整时，甲方应及时将调整后的年受托费率通知托管人和投资管理人。
第十三章　受托的生效、变更、终止和清算
13．1　合同生效
本合同在甲方和乙方的法定代表人或授权代表签章，并加盖公章之日起生效。
13．2　受托期限
13．2．1　本合同受托期限为：自初始受托资金汇入受托财产托管专户之日起________年。
13．2．2　受托期限到期日为________，若遇公休日及法定节假日，则顺延至下一个工作日。
13．2．3　在受托期限届满前壹个月，甲方与乙方就《_________企业年金基金受托管理合同》是否续签达成书面协议。
13．3　受托变更
13．3．1　当甲方和乙方权利义务、受托期限、受托核算等条款发生变化时，视为受托变更。
13．3．2　本合同生效后，甲方和乙方均不得擅自变更。如需要变更，须经双方协商一致并达成书面协议。
13．3　受托的终止
13．3．1　本受托因下列原因终止：
13．3．1．1　本合同规定的终止事由发生；
13．3．1．2　受托期限届满；
13．3．1．3　本合同的受托目的已经实现或不能实现；
13．3．1．4　本合同经甲方与乙方协商同意终止；
13．3．1．5　本合同中双方的受托关系依法被撤销；
13．3．1．6　本合同中双方的受托关系被解除。
当发生以上任何情形之一时，本合同设定的企业年金基金受托即告终止。提前终止受托应以书面协议或书面文件为准。
13．3．2　本受托期间，甲方不得擅自提前终止本合同，否则由此给受托财产或乙方造成的损失，甲方应负责赔偿，且甲方须向乙方全额支付乙方的报酬。
13．3．3　本受托期间，乙方不得擅自提前终止本合同，否则由此给受托财产或甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。
13．4　受托的清算
13．4．1　企业年金基金受托财产不属于甲方或乙方的固有财产，若甲方或乙方依法解散、依法被撤销、被宣告破产而终止时，受托财产不属于任何一方清算财产或破产财产。

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