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XX市审计办事处财务开支及后勤管理规定

[10-05 23:45:47]   来源:http://www.5ijcw.com  规章制度   阅读:8732

概要:(3)各科不得自行购置办公用品,如因待殊情况确需购置,需报经主任同意方可购置。2、差旅费和异地现场审计费用的管理(1)出差费用:指审计人员因公(非审计工作)离开本住地的差旅费。住宿费控制在每人每天120元以内,伙食补助每人每天20元,交通补助每人每天20元(带车的不享受交通补助)。出差学习且时间超出10天的伙食补助每人每天10元,交通补助每人每天10元。出差由出差科室报经办事处主任批准后,在综合科依据审计通知登记《员工出差管理台帐》(见附件)。并凭此台帐记载,报销有关费用。(2)异地现场审计费用:指审计人员离开派驻行市区开展的现场审计费用,异地现场审计费实行限额控制。异地现场审计,较小的审计项
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  (3)各科不得自行购置办公用品,如因待殊情况确需购置,需报经主任同意方可购置。

  2、差旅费和异地现场审计费用的管理

  (1)出差费用:指审计人员因公(非审计工作)离开本住地的差旅费。住宿费控制在每人每天120元以内,伙食补助每人每天20元,交通补助每人每天20元(带车的不享受交通补助)。出差学习且时间超出10天的伙食补助每人每天10元,交通补助每人每天10元。

  出差由出差科室报经办事处主任批准后,在综合科依据审计通知登记《员工出差管理台帐》(见附件)。并凭此台帐记载,报销有关费用。

  (2)异地现场审计费用:指审计人员离开派驻行市区开展的现场审计费用,异地现场审计费实行限额控制。

  异地现场审计,较小的审计项目,须经办事处主任批准;较大的审计项目,须经办事处办公会研究批准,并确定各审计小组组成、现场审计天数。异地现场审计的费用,严格按照“审计通知”所指派的地点、工作时间、往来交通费进行审核,报主任审批。在辖区内异地现场审计,食宿费用一律自理,不得接受被审计单位的各种宴请招待,如被审计单位招待室确具备住宿条件,为节约费用,可在被审计单位招待所住宿,但不准让被审计单位配备各种洗漱用品。

  住宿费凭当地合规合法住宿发票在限额内据实报销,在被审计单位招待室住宿的不得报销住宿费。

  审计补助按照异地现场审计实际天数,由审计人员填写差旅费报销单,注明审计人员姓名、地点、时间、事由等,由审计人员共同签字后,经审计办事处主任签批后列支。各项费用开支标准每人每天必须严格控制在180元以内(县支行有内部招待所的应吃住在内部招待所),其中生活补助标准为:县支行每人每天40元(平桥支行减半)。其它补助标准:审计组长每天补助40元,主审每天补助30元,其他人员每天补助20元。综合科人员补助按一般审计人员标准执行。

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  杂费是指审计人员在异地市xx通费、移动电话费等。为加强管理,节约费用,杂费在省分行制定的标准内实行统一管理。既每月每人电话费(不含副科级以上干部)50元、交通费100元(含市区交通和家住县里同志回家费用,凭正规票据报销),电话费每月由各科造表,综合科统一购买充值卡,各科科长负责发放;交通费必须有正规票据,由各科科长把关,交综合科负责人审核后报主任审批。

  (3)到外省、外地市的检查交通费补助按上级行审计通知要求执行,如无具体要求,按每人每天补助20元标准执行。

  (4)凡因工作不深入、不细致,造成审计结果不完整、不清楚、认定不准确,需返工或重新现场落实、补充调查等的一切费用自理。

  (5)占用休息时间属份内工作不补,由办事处领导安排的加班和临时性突击工作原则上应予调休(占用多少,调休多少),如因工作原因无法进行调休,每人每天补助加班费50元。

  凡报销异地现场审计费用支出,一律由主办科室按项目统一填制出差单并经科长签字,交综合科负责人审核把关,办事处主任签批后方可列支报销。报销异地现场审计费用要求在审计结束后十五日内报帐完毕。

  (6)司机出车补助比照市行标准执行。

  3、邮电费支出的管理。邮电费实行定额管理(综合科传真电话除外,但适当控制话费支出),一般员工办公电话统一使用插卡电话,按照每人每月20元发卡,超支不补;各科负责人办公电话控制在150元以内,超额费用自理。每月由综合科负责公布各科负责人办公电话费开支情况。

  4、印刷费支出的管理。各科如需印制业务有关凭证、账表、账册、记录、底稿、资料等时,由需求科室制定样本,经主任批准或财务审查委员会审议同意后,由综合科在指定印刷厂统一进行印制,统一转帐结帐。

  5、水电费支出的管理。办公用房的水电费据实列支。集体宿舍由居住人自行结算。

  6、劳动保护费支出的管理。按有关劳动保护规定,需发放劳动保护用品费时,由综合科提出,经主任办公会研究决定,综合科实行双人购买,统一发放。

  7、车船使用费支出的管理

  (1)汽车油料按照财务审查委员会审议结果,在指定加油点统一购买,转帐结算,综合科负责管理。如车在外地确需加油,要先报知综合科负责人后方可办理,特殊情况,应事后向综合科负责人说明,并由乘车人签字证明。派车下县,司机应加足燃料,一般不报销市以下县乡加油站加油发票,特殊情况应向综合科负责人申报。实行油耗定额管理,各车辆根据车型核定百公里标准耗油,每月由综合科负责公布一次行驶里程和用油情况,超过限量的油费,解释不清的不予报销。

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